ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు | మీరు తప్పక తెలుసుకోవలసిన టాప్ 6 ఐచ్ఛికాలు వ్యూహాలు!
టాప్ 6 ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీల జాబితా
- లాంగ్ కాల్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- చిన్న కాల్ ఎంపికలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- లాంగ్ పుట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- షార్ట్ పుట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- లాంగ్ స్ట్రాడిల్ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- చిన్న స్ట్రాడిల్ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
వాటిలో ప్రతిదాన్ని వివరంగా చర్చిద్దాం -
# 1 లాంగ్ కాల్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- స్టాక్ లేదా ఇండెక్స్ గురించి చాలా బుల్లిష్గా ఉన్న దూకుడు పెట్టుబడిదారులకు ఇది ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలలో ఒకటి.
- పరిమిత ప్రతికూల ప్రమాదంతో పైకి సంభావ్యతను సంగ్రహించడానికి కాల్స్ కొనడం ఒక అద్భుతమైన మార్గం.
- అన్ని ఎంపికల వాణిజ్య వ్యూహాలలో ఇది చాలా ప్రాథమికమైనది. ఇది తులనాత్మకంగా అర్థం చేసుకోవడానికి సులభమైన వ్యూహం.
- మీరు కొనుగోలు చేసినప్పుడు మీరు స్టాక్ లేదా ఇండెక్స్‌లో బుల్లిష్ అని అర్థం మరియు భవిష్యత్తులో మీరు పెరుగుతారని మీరు భావిస్తున్నారు.
| ఉపయోగించడానికి ఉత్తమ సమయం: | మీరు చాలా ఉన్నప్పుడు బుల్లిష్ స్టాక్ లేదా సూచికలో. |
| ప్రమాదం: | రిస్క్ ప్రీమియానికి పరిమితం. (ఆప్షన్ స్ట్రైక్ ధర వద్ద లేదా అంతకంటే తక్కువ మార్కెట్ గడువు ముగిస్తే గరిష్ట నష్టం ఉంటుంది). |
| బహుమతి: | రివార్డ్ అపరిమితమైనది |
| బ్రేక్ఈవెన్: | (సమ్మె ధర + ప్రీమియం) |
వెబ్‌సైట్ నుండి డేటాను ఎలా పొందాలో మరియు లాంగ్ కాల్ స్ట్రాటజీ కోసం చెల్లింపు షెడ్యూల్ను ఎలా నిర్ణయించాలో ఇప్పుడు ఈ ఉదాహరణ ద్వారా అర్థం చేసుకుందాం.
ఐచ్ఛికాల డేటాను ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేయాలి?
దశ 1: స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి
- //Www.nseindia.com/ కు వెళ్లండి.
- ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ ఎంచుకోండి
- శోధన పెట్టెలో CNX నిఫ్టీ ఉంచండి
- ప్రస్తుత నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ధర కుడి చేతి ఎగువ మూలలో ఇవ్వబడింది. మీ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో దీన్ని గమనించండి.
- దయచేసి ఈ ఉదాహరణలో, మేము NSE (నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్, ఇండియా) తీసుకున్నాము. మీరు NYSE, LSE, వంటి ఇతర అంతర్జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల కోసం ఇలాంటి డేటాసెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు
దశ 2: ఎంపిక ప్రీమియంను కనుగొనండి
తదుపరి దశ ప్రీమియంను కనుగొనడం. దీని కోసం, మీరు మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొన్ని డేటాను ఎంచుకోవాలి.
కాబట్టి లాంగ్ పుట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ విషయంలో, మేము ఈ క్రింది డేటాను ఎన్నుకుంటాము.
- పరికర రకం: సూచిక ఎంపికలు
- చిహ్నం: నిఫ్టీ
- గడువు తీరు తేదీ: అవసరమైన గడువు తేదీని ఎంచుకోండి.
- ఎంపిక రకం: కాల్ చేయండి (మరిన్ని ఉదాహరణల కోసం మేము పుట్, పుట్ ఎంపిక కోసం ఎంచుకుంటాము)
- సమ్మె ధర: అవసరమైన సమ్మె ధరను ఎంచుకోండి. ఈ సందర్భంలో, నేను 7600 ఎంచుకున్నాను.
- మొత్తం సమాచారం ఎంచుకున్న తర్వాత మీరు గెట్ డేటాపై క్లిక్ చేయవచ్చు. ప్రీమియం ధర అప్పుడు ప్రదర్శించబడుతుంది, ఇది మీకు తదుపరి లెక్కల కోసం అవసరం.
దశ 3: ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో సెట్ చేసిన డేటాను జనాభా చేయండి
మీరు ప్రస్తుత నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ధర మరియు ప్రీమియం డేటాను పొందిన తర్వాత, ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో ఈ క్రింది విధంగా మీ ఇన్పుట్-అవుట్పుట్ డేటాను లెక్కించడానికి మీరు మరింత ముందుకు సాగవచ్చు.
- పై చిత్రంలో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, ప్రస్తుత నిఫ్టీ ఇండెక్స్, స్ట్రైక్ ప్రైస్ మరియు ప్రీమియం కోసం మేము డేటాను నింపాము.
- మేము అప్పుడు బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్‌ను లెక్కించాము. బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ అనేది ఆప్షన్ కొనుగోలుదారులు ఆప్షన్ను వ్యాయామం చేస్తే ఎటువంటి నష్టాన్ని నివారించడానికి స్టాక్ చేరుకోవలసిన ధర తప్ప మరొకటి కాదు.
- కాల్ ఎంపిక కోసం, మేము బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్‌ను ఈ విధంగా లెక్కించాము:
బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్ = సమ్మె ధర + ప్రీమియం
దశ 4: చెల్లింపు షెడ్యూల్ను సృష్టించండి
తరువాత, మేము చెల్లింపు షెడ్యూల్‌కు వస్తాము. ఇది ప్రాథమికంగా మీరు ఎంత లాభం పొందుతుందో లేదా నిర్దిష్ట నిఫ్టీ సూచికలో ఎంత నష్టపోతుందో మీకు చెబుతుంది. ఎంపికల విషయంలో మీరు వాటిని వ్యాయామం చేయవలసిన అవసరం లేదని గమనించండి మరియు అందువల్ల మీరు మీ నష్టాన్ని చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తానికి పరిమితం చేయగలుగుతారు.
స్ప్రెడ్‌షీట్ కింది సమాచారాన్ని చూపుతుంది:
- నిఫ్టీ యొక్క వివిధ ముగింపు ధర
- ఈ కాల్ ఎంపిక నుండి నికర చెల్లింపు.
ఈ సందర్భంలో ఉపయోగించిన సూత్రం ఎక్సెల్ యొక్క IF ఫంక్షన్. సూత్రం ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది:
- నిఫ్టీ ముగింపు ధర సమ్మె ధర కంటే తక్కువగా ఉంటే, మేము ఎంపికను ఉపయోగించము. అందువల్ల, ఈ సందర్భంలో, మీరు చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తాన్ని మాత్రమే కోల్పోతారు (220).
- బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్ వద్ద మరియు పైన, మీరు లాభం పొందడం ప్రారంభిస్తారు. కాబట్టి, ఈ సందర్భంలో, నిఫ్టీ ముగింపు ధర సమ్మె ధర కంటే ఎక్కువ, మరియు మీరు చేసే లాభం = (నిఫ్టీ ముగింపు ధర-సమ్మె ధర-ప్రీమియం) గా లెక్కించబడుతుంది.
మీరు మీ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో ఉపయోగించాలనుకుంటే పై చిత్రంలో ఉపయోగించిన సూత్రాన్ని మీరు తనిఖీ చేయవచ్చు.
ప్రతి వ్యూహానికి మేము ఇన్పుట్ డేటా మరియు అవుట్పుట్ డేటాతో సహా ఉంటామని దయచేసి గమనించండి. ఇన్పుట్ డేటా మీ సమ్మె ధర, ప్రస్తుత నిఫ్టీ సూచిక, ప్రీమియం మరియు బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్. అవుట్పుట్ డేటా చెల్లింపు షెడ్యూల్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా వివిధ నిఫ్టీ ముగింపు ధరలలో మీరు ఎంత సంపాదిస్తారు లేదా కోల్పోతారు అనేదానికి స్పష్టమైన చిత్రాన్ని ఇస్తుంది.| వ్యూహం: కాల్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ కొనండి | ||
| ప్రస్తుత నిఫ్టీ సూచిక | 7655.05 | |
| కాల్ ఎంపిక | సమ్మె ధర (రూ.) | 7600 |
| ప్రీమియం (రూ.) | 220 | |
| బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ (రూ.) = (స్ట్రైక్ ధర + ప్రీమియం) | 7820 | |
| ఈ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ యొక్క చెల్లింపు షెడ్యూల్ | |
| గడువులో నిఫ్టీ వద్ద ముగుస్తుంది | కాల్ ఆప్షన్ నుండి నికర చెల్లింపు (రూ.) |
| 7300 | -220 |
| 7400 | -220 |
| 7500 | -220.00 |
| 7600 | -220.00 |
| 7820 | 0 |
| 8000 | 180 |
| 8100 | 280 |
లాంగ్ కాల్ స్ట్రాటజీ విశ్లేషణ
- ఇది మీరు చెల్లించే ప్రీమియం మేరకు ఇబ్బందిని పరిమితం చేస్తుంది.
- కానీ నిఫ్టీలో పెరుగుదల ఉంటే సంభావ్య రాబడి అపరిమితంగా ఉంటుంది.
- మీకు ప్రయోజనం చేకూర్చే సరళమైన మార్గాన్ని అందించే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలలో ఇది ఒకటి.
అందుకే ఐచ్ఛికాలలో మొదటిసారి పెట్టుబడిదారులలో ఇది చాలా సాధారణ ఎంపిక.
# 2 చిన్న కాల్ ఎంపికలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- మేము పైన చర్చించిన ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలో, భవిష్యత్తులో స్టాక్ పెరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము మరియు అందువల్ల మేము ఒక వ్యూహాన్ని అనుసరించాము లాంగ్ కాల్ అక్కడ.
- కానీ a యొక్క వ్యూహం చిన్న కాల్ దానికి వ్యతిరేకం. అంతర్లీన స్టాక్ పడిపోతుందని మీరు ఆశించినప్పుడు మీరు ఈ వ్యూహాన్ని అవలంబిస్తారు.
- పెట్టుబడిదారుడు స్టాక్ / ఇండెక్స్ గురించి చాలా భరించినప్పుడు మరియు ధరలు తగ్గుతాయని ఆశించినప్పుడు కాల్ ఎంపికలను అమ్మవచ్చు.
- ఇది పరిమిత లాభ సామర్థ్యాన్ని అందించే స్థానం. అంతర్లీన ధర తగ్గడానికి బదులు పెరగడం ప్రారంభిస్తే పెట్టుబడిదారుడు పెద్ద నష్టాలను చవిచూడవచ్చు.
- ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేయడం సులభం అయినప్పటికీ, కాల్ విక్రేత అపరిమిత ప్రమాదానికి గురవుతున్నందున ఇది చాలా ప్రమాదకరం.
| ఉపయోగించడానికి ఉత్తమ సమయం: | మీరు చాలా ఉన్నప్పుడు ఎలుగుబంటి స్టాక్ లేదా సూచికలో. |
| ప్రమాదం: | ఇక్కడ ప్రమాదం అపరిమితంగా మారుతుంది |
| బహుమతి: | బహుమతి ప్రీమియం మొత్తానికి పరిమితం |
| బ్రేక్ఈవెన్: | సమ్మె ధర + ప్రీమియం |
చిన్న కాల్ స్ట్రాటజీ ఉదాహరణ
- మాట్ నిఫ్టీ గురించి బేరిష్ మరియు అది పడిపోతుందని ఆశిస్తాడు.
- మాట్ కాల్ ఆప్షన్ను రూ. 7600 ప్రీమియంతో రూ. 220, ప్రస్తుత నిఫ్టీ 1 వద్ద ఉన్నప్పుడు.
- నిఫ్టీ 7600 లేదా అంతకంటే తక్కువ వద్ద ఉంటే, కాల్ కొనుగోలుదారు కాల్ ఎంపికను ఉపయోగించరు మరియు మాట్ మొత్తం ప్రీమియం రూ .220 ని నిలుపుకోవచ్చు.
చిన్న కాల్ స్ట్రాటజీ ఇన్‌పుట్‌లు
| వ్యూహం: కాల్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ అమ్మండి | ||
| ప్రస్తుత నిఫ్టీ సూచిక | 7655.1 | |
| కాల్ ఎంపిక | సమ్మె ధర (రూ.) | 7600 |
| ప్రీమియం (రూ.) | 220 | |
| బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ (రూ.) = (స్ట్రైక్ ధర + ప్రీమియం) | 7820 | |
చిన్న కాల్ స్ట్రాటజీ అవుట్‌పుట్‌లు
| ఈ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ యొక్క చెల్లింపు షెడ్యూల్ | |
| గడువు ముగిసినప్పుడు, నిఫ్టీ వద్ద ముగుస్తుంది | కాల్ ఆప్షన్ నుండి నికర చెల్లింపు (రూ.) |
| 7300 | 220 |
| 7400 | 220 |
| 7500 | 220 |
| 7600 | 220 |
| 7820 | 0 |
| 8000 | -180 |
| 8100 | -280 |
చిన్న కాల్ స్ట్రాటజీ విశ్లేషణ
- భవిష్యత్తులో ధర ఖచ్చితంగా పడిపోతుందని మీకు బలమైన అంచనా ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యూహాన్ని ఉపయోగించండి.
- ఇది ప్రమాదకర వ్యూహం, స్టాక్ ధరలు పెరిగేకొద్దీ, షార్ట్ కాల్ డబ్బును త్వరగా కోల్పోతుంది.
- ఈ వ్యూహాన్ని షార్ట్ నేకెడ్ కాల్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారుడు అతను తగ్గించే అంతర్లీన స్టాక్‌ను కలిగి ఉండడు.
# 3 పుట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- లాంగ్ పుట్ లాంగ్ కాల్ నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది. పుట్ కొనడం కాల్ కొనడానికి వ్యతిరేకం అని ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి.
- మీరు స్టాక్ / ఇండెక్స్ గురించి బుల్లిష్గా ఉన్నప్పుడు, మీరు కాల్ కొనుగోలు చేస్తారు. మీరు బేరిష్ అయినప్పుడు, మీరు పుట్ ఎంపికను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- పుట్ ఆప్షన్ కొనుగోలుదారుకు ముందుగా పేర్కొన్న ధరకు స్టాక్ (పుట్ విక్రేతకు) విక్రయించే హక్కును ఇస్తుంది. తద్వారా అతను తన ప్రమాదాన్ని పరిమితం చేస్తాడు.
- అందువలన, అక్కడ లాంగ్ పు ఒక బేరిష్ వ్యూహంగా మారుతుంది. పడిపోతున్న మార్కెట్ యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి పెట్టుబడిదారుగా మీరు పుట్ ఎంపికలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
| ఉపయోగించడానికి ఉత్తమ సమయం: | పెట్టుబడిదారుడు స్టాక్ / ఇండెక్స్ గురించి బేరిష్ అయినప్పుడు. |
| ప్రమాదం: | చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తానికి రిస్క్ పరిమితం. |
| బహుమతి: | అపరిమిత |
| బ్రేక్ఈవెన్: | (సమ్మె ధర - ప్రీమియం) |
లాంగ్ పుట్ స్ట్రాటజీ ఉదాహరణ
- సెప్టెంబర్ 6 న నిఫ్టీ 1 వద్ద ఉన్నప్పుడు జాకబ్ నిఫ్టీలో బేరిష్.
- అతను పుట్ ఆప్షన్ను స్ట్రైక్ ప్రైస్‌తో రూ. 7600 ప్రీమియంతో రూ. 50, 24 తో ముగుస్తుంది
- నిఫ్టీ 7550 (7600-50) కన్నా తక్కువకు వెళితే, జాకబ్ ఆప్షన్ను ఉపయోగించడం ద్వారా లాభం పొందుతాడు.
- ఒకవేళ నిఫ్టీ 7600 పైన పెరిగితే, అతను ప్రీమియం యొక్క గరిష్ట నష్టంతో ఎంపికను వదులుకోవచ్చు (అది పనికిరాని గడువు ముగుస్తుంది).
లాంగ్ పుట్ స్ట్రాటజీ ఇన్పుట్
| వ్యూహం: పుట్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని కొనండి | ||
| ప్రస్తుత నిఫ్టీ సూచిక | 7655.1 | |
| పుట్ ఆప్షన్ | సమ్మె ధర (రూ.) | 7600 |
| ప్రీమియం (రూ.) | 50 | |
| బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ (రూ.) = (సమ్మె ధర - ప్రీమియం) | 7550 | |
లాంగ్ పుట్ స్ట్రాటజీ అవుట్పుట్
| ఈ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ యొక్క చెల్లింపు షెడ్యూల్ | |
| గడువు ముగిసినప్పుడు, నిఫ్టీ వద్ద ముగుస్తుంది | కాల్ ఆప్షన్ నుండి నికర చెల్లింపు (రూ.) |
| 7200 | 350 |
| 7300 | 250 |
| 7400 | 150 |
| 7500 | 50 |
| 7550 | 0 |
| 7600 | -50 |
| 7700 | -50 |
లాంగ్ పుట్ స్ట్రాటజీ అనాలిసిస్
- మీరు బేరిష్ అయితే పుట్స్ కొనడం ద్వారా క్షీణిస్తున్న స్టాక్ ధరల నుండి లాభం పొందవచ్చు. మీరు మీ రిస్క్‌ను చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తానికి పరిమితం చేయగలుగుతారు, కానీ మీ లాభ సామర్థ్యం అపరిమితంగా ఉంటుంది.
పెట్టుబడిదారుడు ఎలుగుబంటిగా ఉన్నప్పుడు విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఎంపికల వాణిజ్య వ్యూహాలలో ఇది ఒకటి.
# 4 షార్ట్ పుట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- లాంగ్ పుట్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలో, పెట్టుబడిదారుడు పుట్ కొన్న స్టాక్‌పై బేరిష్‌గా ఉన్నప్పుడు మేము చూశాము. కానీ పుట్ అమ్మడం పుట్ కొనడానికి వ్యతిరేకం.
- పెట్టుబడిదారుడు సాధారణంగా పుట్ ఉన్నప్పుడు అతను విక్రయిస్తాడు బుల్లిష్ స్టాక్ గురించి. ఈ సందర్భంలో, పెట్టుబడిదారుడు స్టాక్ ధర పెరుగుతుందని ఆశిస్తాడు.
- పెట్టుబడిదారుడు పుట్ అమ్మినప్పుడు, అతను ప్రీమియం సంపాదిస్తాడు (పుట్ కొనుగోలుదారు నుండి). ఇక్కడ పెట్టుబడిదారుడు తనకు స్టాక్‌ను సమ్మె ధరకు అమ్మే హక్కును ఎవరికైనా అమ్మేశాడు.
- స్టాక్ ధర సమ్మె ధర కంటే పెరిగితే, కొనుగోలుదారు పుట్ వ్యాయామం చేయనందున ఈ వ్యూహం విక్రేతకు లాభం చేకూరుస్తుంది.
- కానీ, స్టాక్ ధర సమ్మె ధర కంటే, ప్రీమియం మొత్తానికి మించి తగ్గితే, పుట్ విక్రేత డబ్బును కోల్పోవడం ప్రారంభిస్తాడు. సంభావ్య నష్టం ఇక్కడ అపరిమితంగా ఉంది.
| ఉపయోగించడానికి ఉత్తమ సమయం: | పెట్టుబడిదారుడు చాలా ఉన్నప్పుడు బుల్లిష్ స్టాక్ లేదా సూచికలో. |
| ప్రమాదం: | సమ్మె ధర ఉంచండి -పట్ ప్రీమియం. |
| బహుమతి: | ఇది ప్రీమియం మొత్తానికి పరిమితం. |
| బ్రేక్ఈవెన్: | (సమ్మె ధర - ప్రీమియం) |
షార్ట్ పుట్ స్ట్రాటజీ ఉదాహరణ
- రిచర్డ్ 7703.6 వద్ద ఉన్నప్పుడు నిఫ్టీపై బుల్లిష్గా ఉంది.
- రిచర్డ్ పుట్ ఆప్షన్ను రూ. 7600 ప్రీమియంతో రూ. 50, 24 తో ముగుస్తుంది
- నిఫ్టీ ఇండెక్స్ 7600 పైన ఉంటే, పుట్ కొనుగోలుదారు తన ఎంపికను ఉపయోగించనందున అతను ప్రీమియం మొత్తాన్ని పొందుతాడు.
- ఒకవేళ నిఫ్టీ 7600 కన్నా తక్కువకు పడితే, పుట్ కొనుగోలుదారు ఎంపికను ఉపయోగించుకుంటాడు మరియు రిచర్డ్ డబ్బును కోల్పోతాడు.
- నిఫ్టీ 7550 కన్నా తక్కువకు పడిపోతే, ఇది బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్, రిచర్డ్ నిఫ్టీ పతనం యొక్క పరిధిని బట్టి ప్రీమియం మరియు మరిన్ని కోల్పోతారు.
షార్ట్ పుట్ స్ట్రాటజీ ఇన్పుట్
| వ్యూహం: పుట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని అమ్మండి | ||
| ప్రస్తుత నిఫ్టీ సూచిక | 7703.6 | |
| పుట్ ఆప్షన్ | సమ్మె ధర (రూ.) | 7600 |
| ప్రీమియం (రూ.) | 50 | |
| బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ (రూ.) = (సమ్మె ధర - ప్రీమియం) | 7550 | |
షార్ట్ పుట్ స్ట్రాటజీ అవుట్పుట్
| ఈ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ యొక్క చెల్లింపు షెడ్యూల్ | |
| గడువు ముగిసినప్పుడు, నిఫ్టీ వద్ద ముగుస్తుంది | కాల్ ఆప్షన్ నుండి నికర చెల్లింపు (రూ.) |
| 7200 | -350 |
| 7300 | -250 |
| 7400 | -150 |
| 7500 | -50 |
| 7550 | 0 |
| 7600 | 50 |
| 7700 | 50 |
షార్ట్ పుట్ స్ట్రాటజీ అనాలిసిస్
- పుట్స్ అమ్మడం సాధారణ ఆదాయానికి దారితీస్తుంది, అయితే సంభావ్య నష్టాలు గణనీయంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా చేయాలి.
- ఈ వ్యూహం ఆదాయాన్ని సృష్టించే వ్యూహం.
# 5 లాంగ్ స్ట్రాడిల్ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- పొడవైన స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీని బై స్ట్రాడిల్ లేదా "స్ట్రాడిల్" అని కూడా అంటారు. ఇది తటస్థ ఎంపికల వాణిజ్య వ్యూహాలలో ఒకటి, ఇది ఒకేసారి పుట్ మరియు అదే అంతర్లీన స్టాక్ యొక్క కాల్‌ను కొనుగోలు చేస్తుంది.
- సమ్మె ధర మరియు గడువు తేదీ ఒకటే. రెండు కాల్స్ మరియు పుట్ ఆప్షన్లలో సుదీర్ఘ స్థానాలను కలిగి ఉండటం ద్వారా, ఈ వ్యూహం అంతర్లీన స్టాక్ ధరల తలలతో సంబంధం లేకుండా పెద్ద లాభాలను సాధించగలదు.
- కానీ ఈ చర్య తగినంత బలంగా ఉండాలి.
| ఉపయోగించడానికి ఉత్తమ సమయం: | పెట్టుబడిదారుడు అంతర్లీన స్టాక్ / ఇండెక్స్ సమీప కాలంలో గణనీయమైన అస్థిరతను అనుభవిస్తారని భావించినప్పుడు. |
| ప్రమాదం: | చెల్లించిన ప్రారంభ ప్రీమియానికి పరిమితం. |
| బహుమతి: | ఇక్కడ బహుమతి అపరిమిత |
| బ్రేక్ఈవెన్: | 1. ఎగువ బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్ = లాంగ్ కాల్ + నికర ప్రీమియం చెల్లించిన సమ్మె ధర .2. దిగువ బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్ = లాంగ్ పుట్ యొక్క సమ్మె ధర - నికర ప్రీమియం చెల్లింపు. |
లాంగ్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ ఉదాహరణ
- హారిసన్ ఎన్‌ఎస్‌ఇ వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్తాడు.
- అతను ప్రస్తుత నిఫ్టీ ఇండెక్స్, స్ట్రైక్ ప్రైస్ (రూ.) మరియు ప్రీమియం (రూ.) కోసం డేటాను పొందుతాడు.
- అప్పుడు అతను ఇండెక్స్ ఉత్పన్నం ఎంచుకుంటాడు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ రకంలో హారిసన్ ఇండెక్స్ ఎంపికలను ఎన్నుకుంటాడు, చిహ్నంలో అతను నిఫ్టీని ఎంచుకుంటాడు, గడువు తేదీ సెప్టెంబర్ 24, ఎంపిక రకం అంటారు మరియు స్ట్రైక్ ధర 7600.
- కాల్ ప్రీమియం చెల్లించినది RS 220. ఇప్పుడు, అతను పుట్ ఎంచుకున్న ఆప్షన్ రకం, స్ట్రైక్ ధర పైన చెప్పినట్లే, అనగా పుట్ ప్రీమియం చెల్లించినది 50.
మా ఇన్పుట్ పట్టిక యొక్క డేటా క్రింది విధంగా ఉంది:
- ప్రస్తుత నిఫ్టీ సూచిక 7655.05
- సమ్మె ధర 7600
- చెల్లించిన మొత్తం ప్రీమియం 220 + 50, ఇది 270 కి సమానం.
- ఎగువ బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్ 7600 + 270 గా లెక్కించబడుతుంది, ఇది 7870 కి వస్తుంది
- దిగువ బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్ 7600-270 గా లెక్కించబడుతుంది, ఇది 7330 కి వస్తుంది
- 6800, 6900, 7000, 7100 మరియు ఇతర వద్ద నిఫ్టీ మూసివేసేటప్పుడు మేము గడువు నిఫ్టీ మూసివేతలను ume హిస్తాము.
లాంగ్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ ఇన్పుట్స్
| వ్యూహం: పుట్ + కొనండి కాల్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ | ||
| ప్రస్తుత నిఫ్టీ సూచిక | 7655.05 | |
| కాల్ చేసి పుట్ ఆప్షన్ | సమ్మె ధర (రూ.) | 7600 |
| కాల్ ప్రీమియం (రూ.) | 220 | |
| ప్రీమియం (రూ.) ఉంచండి | 50 | |
| మొత్తం ప్రీమియం (రూ.) | 270 | |
| బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ (రూ.) | 7870 | |
| బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ (రూ.) | 7330 | |
లాంగ్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ అవుట్‌పుట్స్
| ఈ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ యొక్క చెల్లింపు షెడ్యూల్ | |||
| గడువు ముగిసినప్పుడు, నిఫ్టీ వద్ద ముగుస్తుంది | పుట్ కొనుగోలు చేసిన నికర చెల్లింపు (రూ.) | కాల్ కొనుగోలు చేసిన నికర చెల్లింపు (రూ.) | నికర చెల్లింపు (రూ.) |
| 6800 | 750 | -220 | 530 |
| 6900 | 650 | -220 | 430 |
| 7000 | 550 | -220 | 330 |
| 7100 | 450 | -220 | 230 |
| 7200 | 350 | -220 | 130 |
| 7330 | 220 | -220 | 0 |
| 7400 | 150 | -220 | -70 |
| 7500 | 50 | -220 | -170 |
| 7600 | -50 | -220 | -270 |
| 7652 | -50 | -168 | -218 |
| 7700 | -50 | -120 | -170 |
| 7870 | -50 | 50 | 0 |
| 7900 | -50 | 80 | 30 |
| 7983 | -50 | 163 | 113 |
| 8000 | -50 | 180 | 130 |
| 8100 | -50 | 280 | 230 |
| 8200 | -50 | 380 | 330 |
| 8300 | -50 | 480 | 430 |
లాంగ్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ అనాలిసిస్
- స్టాక్ / ఇండెక్స్ యొక్క ధర పెరిగితే, పుట్ పనికిరానిది అయితే కాల్ వ్యాయామం చేయబడుతుంది మరియు స్టాక్ / ఇండెక్స్ ధర తగ్గితే, పుట్ వ్యాయామం చేయబడుతుంది, కాల్ పనికిరానిది.
- ఎలాగైనా, స్టాక్ / ఇండెక్స్ వాణిజ్య వ్యయాన్ని భరించటానికి అస్థిరతను చూపిస్తే, లాభాలు పొందాలి.
- స్టాక్ / ఇండెక్స్ మీ ఎగువ మరియు దిగువ బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ మధ్య ఉంటే మీరు ఆ మేరకు నష్టాలను చవిచూస్తారు.
- స్ట్రాడిల్స్‌తో, పెట్టుబడిదారుడు దిశ తటస్థంగా ఉంటాడు.
- అతను వెతుకుతున్నది స్టాక్ / ఇండెక్స్ ఇరువైపులా విపరీతంగా బయటపడటానికి.
# 6 చిన్న స్ట్రాడిల్ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- ఒక చిన్న స్ట్రాడిల్ లాంగ్ స్ట్రాడిల్‌కు సరిగ్గా వ్యతిరేకం.
- మార్కెట్ ఎక్కువ కదలికను చూపించదని భావించినప్పుడు పెట్టుబడిదారుడు ఈ వ్యూహాన్ని అవలంబించవచ్చు. తద్వారా అతను అదే మెచ్యూరిటీ మరియు స్ట్రైక్ ధర కోసం ఒకే స్టాక్ / ఇండెక్స్‌లో కాల్ మరియు పుట్‌ను విక్రయిస్తాడు.
- ఇది పెట్టుబడిదారునికి నికర ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తుంది. స్టాక్ / ఇండెక్స్ రెండు దిశలలోనూ ఎక్కువ కదలకుండా ఉంటే, కాల్ లేదా పుట్ వ్యాయామం చేయనందున పెట్టుబడిదారుడు ప్రీమియంను నిలుపుకుంటాడు.
| ఉపయోగించడానికి ఉత్తమ సమయం: | పెట్టుబడిదారుడు అంతర్లీన స్టాక్ సమీప కాలంలో చాలా తక్కువ అస్థిరతను అనుభవిస్తుందని భావించినప్పుడు. |
| ప్రమాదం: | అపరిమిత |
| బహుమతి: | అందుకున్న ప్రీమియానికి పరిమితం |
| బ్రేక్ఈవెన్: | 1. ఎగువ బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్ = షార్ట్ కాల్ + నికర ప్రీమియం అందుకున్న ధర. దిగువ బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్ = షార్ట్ పుట్ యొక్క సమ్మె ధర - నెట్ ప్రీమియం స్వీకరించబడింది |
చిన్న స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ ఉదాహరణ
- బఫీ ఎన్‌ఎస్‌ఇ వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి ప్రస్తుత నిఫ్టీ ఇండెక్స్, స్ట్రైక్ ప్రైస్ (రూ.), మరియు ప్రీమియం (రూ.) కోసం డేటాను పొందుతాడు.
- అప్పుడు అతను ఇండెక్స్ ఉత్పన్నం ఎంచుకుంటాడు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ రకంలో అతను ఇండెక్స్ ఎంపికలను ఎంచుకుంటాడు, చిహ్నంలో అతను నిఫ్టీని ఎంచుకుంటాడు, గడువు తేదీ సెప్టెంబర్ 24, ఎంపిక రకం అంటారు మరియు స్ట్రైక్ ధర 7600.
- కాల్ ప్రీమియం చెల్లించినది RS 220. ఇప్పుడు, అతను పుట్ ఎంచుకున్న ఆప్షన్ రకం, స్ట్రైక్ ధర పైన చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది.
- కాబట్టి చెల్లించిన ప్రీమియం 50.
చిన్న స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ ఇన్‌పుట్‌లు
| వ్యూహం: పుట్ + సెల్ కాల్ కాల్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ | ||
| ప్రస్తుత నిఫ్టీ సూచిక | 7655 | |
| కాల్ చేసి పుట్ ఆప్షన్ | సమ్మె ధర (రూ.) | 7600 |
| కాల్ ప్రీమియం (రూ.) | 220 | |
| ప్రీమియం (రూ.) ఉంచండి | 50 | |
| మొత్తం ప్రీమియం (రూ.) | 270 | |
| బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ (రూ.) | 7870 | |
| బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ (రూ.) | 7330 | |
చిన్న స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ అవుట్‌పుట్‌లు
| ఈ ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ యొక్క చెల్లింపు షెడ్యూల్ | |||
| గడువులో నిఫ్టీ వద్ద ముగుస్తుంది | పుట్ సోల్డ్ (రూ.) నుండి నికర చెల్లింపు | కాల్ సోల్డ్ (రూ.) నుండి నికర చెల్లింపు | నికర చెల్లింపు (రూ.) |
| 6800 | -750 | 220 | -530 |
| 6900 | -650 | 220 | -430 |
| 7000 | -550 | 220 | -330 |
| 7100 | -450 | 220 | -230 |
| 7200 | -350 | 220 | -130 |
| 7330 | -220 | 220 | 0 |
| 7400 | -150 | 220 | 70 |
| 7500 | -50 | 220 | 170 |
| 7600 | 50 | 220 | 270 |
| 7652 | 50 | 168 | 218 |
| 7700 | 50 | 120 | 170 |
| 7870 | 50 | -50 | 0 |
| 7900 | 50 | -80 | -30 |
| 7983 | 50 | -163 | -113 |
| 8000 | 50 | -180 | -130 |
| 8100 | 50 | -280 | -230 |
| 8200 | 50 | -380 | -330 |
| 8300 | 50 | -480 | -430 |
| 8300 | 50 | -480 | -430 |
షార్ట్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ అనాలిసిస్
- స్టాక్ గణనీయంగా పైకి లేదా క్రిందికి కదులుతుంటే, పెట్టుబడిదారుడి నష్టాలు గణనీయంగా ఉంటాయి.
- ఇది ప్రమాదకర వ్యూహం. మార్కెట్లో ఆశించిన అస్థిరత పరిమితం అయినప్పుడు మాత్రమే దీనిని జాగ్రత్తగా అవలంబించాలి.
ముగింపు
అసంఖ్యాక ఐచ్ఛికాలు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, అయితే దీర్ఘకాలంలో మీకు సహాయపడేది “క్రమబద్ధంగా మరియు సంభావ్యతతో ఆలోచించడం”. మీరు ఏ వ్యూహాన్ని ఉపయోగించినా, మీకు మార్కెట్ మరియు మీ లక్ష్యం గురించి మంచి జ్ఞానం ఉండాలి.
మీకు ఏది అనుకూలంగా ఉంటుందో ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలను అర్థం చేసుకోవడం ఇక్కడ ముఖ్యమైనది.
కాబట్టి నిజంగా, ఏ ఎంపికల ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ మీకు బాగా సరిపోతుంది?
ఉపయోగకరమైన పోస్ట్లు
ఇది ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలకు మార్గదర్శి. ఇక్కడ మేము ఆరు ముఖ్యమైన వ్యూహాలను చర్చిస్తాము - # 1: లాంగ్ కాల్ స్ట్రాటజీ, # 2: షార్ట్ కాల్ స్ట్రాటజీ, # 3: లాంగ్ పుట్ స్ట్రాటజీ, # 4: షార్ట్ పుట్ స్ట్రాటజీ, # 5: లాంగ్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ, మరియు # 6: షార్ట్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ . మీరు క్రింది వ్యాసాల నుండి ఉత్పన్నాలు మరియు వ్యాపారం గురించి మరింత తెలుసుకోవచ్చు -
- ట్రేడింగ్‌లో కెరీర్లు
- యాజమాన్య వాణిజ్య అర్థం
- ట్రేడింగ్ ఫ్లోర్ అంటే ఏమిటి?
- ఉత్తమ ఎంపికలు ట్రేడింగ్ పుస్తకాలు <
