PE vs ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి | అగ్ర ఉదాహరణలు & గణన
PE వర్సెస్ ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి మధ్య తేడాలు
వెనుకంజలో ఉన్న PE ధర-ఆదాయ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి మునుపటి 12 నెలల కాలంలో కంపెనీ షేరుకు ఆదాయాలను ఉపయోగిస్తుంది, అయితే ఫార్వర్డ్ PE సంస్థ యొక్క ప్రతి షేరుకు అంచనా వేసిన ఆదాయాలను వచ్చే 12 నెలల వ్యవధిలో ధరను లెక్కించడానికి ఉపయోగిస్తుంది- ఆదాయాల నిష్పత్తి.
PE నిష్పత్తిని అనుసరించడం ఏమిటి
PE నిష్పత్తిని వెనుకంజలో ఉంచడం అంటే మనం హారం లో చారిత్రక సంపాదనను ఉపయోగిస్తాము.
PE నిష్పత్తి ఫార్ములా (TTM లేదా పన్నెండు నెలలు వెనుకంజలో ఉంది) = మునుపటి 12 నెలల్లో ప్రతి షేరు / EPS ధర.
PE నిష్పత్తి ఉదాహరణ
అమెజాన్ యొక్క వెనుకంజలో ఉన్న PE నిష్పత్తిని లెక్కిద్దాం.
అమెజాన్ ప్రస్తుత వాటా ధర = 1,586.51 (20 మార్చి, 2018 నాటికి)
మూలం: reuters.com
- అమెజాన్ యొక్క షేరుకు ఆదాయాలు (టిటిఎం) = ఇపిఎస్ (డిసెంబర్, 2017) + ఇపిఎస్ (సెప్టెంబర్ 2017) + ఇపిఎస్ (జూన్ 2017) + ఇపిఎస్ (మార్చి, 2017) = 2.153 + 0.518 + 0.400 + 1.505 = $ 4.576
- PE (TTM) = ప్రస్తుత ధర / EPS (TTM) = 1586.51 / 4.576 = 346.7x
ఫార్వర్డ్ పిఇ నిష్పత్తి అంటే ఏమిటి
ఫార్ములా ఉపయోగించి ఫార్వర్డ్ పిఇ నిష్పత్తిని ఎలా లెక్కించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం -
ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి ఫార్ములా = రాబోయే 12 నెలల్లో ఒక్కో షేరు ధర / అంచనా వేసిన EPS
ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి ఉదాహరణ
అమెజాన్ ప్రస్తుత వాటా ధర = 1,586.51 (20 మార్చి 2018 నాటికి)
అమెజాన్ యొక్క ఫార్వర్డ్ ఇపిఎస్ (2018) = $ 8.3
అమెజాన్ యొక్క ఫార్వర్డ్ ఇపిఎస్ (2019) = $ 15.39
- ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి (2018) = ప్రస్తుత ధర / EPS (2018) = 1,586.51 / 8.31 = 190.91x
- ఫార్వర్డ్ పిఇ నిష్పత్తి (2019) = ప్రస్తుత ధర / ఇపిఎస్ (2019) = 1,586.51 / 15.39 = 103.08x
PE vs ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తిలో వెనుకబడి ఉంది
పై నుండి మీరు గమనించినట్లుగా, రెండింటి మధ్య ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఉపయోగించిన EPS. PE వెనుకంజ కోసం, మేము చారిత్రక EPS ని ఉపయోగిస్తాము, అయితే, ఫార్వర్డ్ PE కోసం, మేము EPS సూచనలను ఉపయోగిస్తాము.
PE వర్సెస్ ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి ఉదాహరణ
PE నిష్పత్తి వెనుకబడి చారిత్రక EPS ని ఉపయోగిస్తుంది, ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి సూచన EPS ని ఉపయోగిస్తుంది. వెనుకంజలో ఉన్న PE వర్సెస్ ఫార్వార్డింగ్ PE నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి ఈ క్రింది ఉదాహరణను చూద్దాం.
కంపెనీ AAA, పన్నెండు నెలల EPS $ 10.0, మరియు దాని ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర $ 234.
- వెనుకంజలో ధర సంపాదించే నిష్పత్తి సూత్రం = $ 234 / $ 10 = $ 23.4x
అదేవిధంగా, కంపెనీ AAA యొక్క ఫార్వర్డ్ ధర సంపాదన నిష్పత్తిని లెక్కిద్దాం. కంపెనీ AAA 2016 అంచనా EPS $ 11.0, మరియు దాని ప్రస్తుత ధర $ 234.
- ఫార్వర్డ్ ధర సంపాదించే నిష్పత్తి సూత్రం = $ 234 / $ 11 = $ 21.3x
PE vs ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి వెనుకబడి (గమనించవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు)
వెనుకంజలో ఉన్న ధర సంపాదన నిష్పత్తి వర్సెస్ ఫార్వర్డ్ ధర సంపాదన నిష్పత్తికి సంబంధించి పరిగణించవలసిన కొన్ని విషయాలు.
- EPS పెరుగుతుందని భావిస్తే, ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి చారిత్రక లేదా వెనుకంజలో ఉన్న PE కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. పై పట్టిక నుండి, AAA మరియు BBB EPS లో పెరుగుదలను చూపుతాయి మరియు అందువల్ల, వారి ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి వెనుకంజలో ఉన్న PE నిష్పత్తి కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.
- మరోవైపు, ఇపిఎస్ తగ్గుతుందని భావిస్తే, ఫార్వర్డ్ పిఇ నిష్పత్తి వెనుకంజలో ఉన్న పిఇ నిష్పత్తి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని మీరు గమనించవచ్చు. కంపెనీ DDD లో దీనిని గమనించవచ్చు, దీని వెనుకంజలో PE నిష్పత్తి 23.0x వద్ద ఉంది; అయితే, ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి 2016 మరియు 2017 లో వరుసగా 28.7x మరియు 38.3x కు పెరిగింది,
- ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి EPS (2016E, 2017E, మరియు మొదలైనవి) ను మాత్రమే అంచనా వేస్తుందని దయచేసి గమనించండి, అయితే స్టాక్ ధర భవిష్యత్తులో ఆదాయాల వృద్ధి అవకాశాలను ప్రతిబింబిస్తుంది.
- రెండు సంస్థల మధ్య మదింపు పోలిక కోసం వెనుకంజలో ఉన్న PE నిష్పత్తిని పోల్చడమే కాకుండా, సాపేక్ష విలువపై దృష్టి పెట్టడానికి ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తిని కూడా చూడాలి - PE తేడాలు సంస్థ యొక్క దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అవకాశాలను మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయా.
వెనుకంజలో మరియు ముందుకుధర సంపాదించే నిష్పత్తి - శీఘ్ర ప్రశ్న
రూడీ కాంప్ FY2015 లో m 32 మిలియన్ల ఆదాయాన్ని నివేదించింది. తదుపరి పన్నెండు నెలల్లో $ 1.2 లో ఒక విశ్లేషకుడు ఒక EPS ను అంచనా వేస్తాడు. రూడీకి million 20 / వాటా మార్కెట్ ధర వద్ద 25 మిలియన్ షేర్లు ఉన్నాయి. రూడీ వెనుకంజలో మరియు ప్రముఖ P / E నిష్పత్తిని లెక్కించండి. 5 సంవత్సరాల చారిత్రక సగటు ధర ఆదాయ నిష్పత్తి 15x అయితే, రూడీ కాంప్ అతిగా అంచనా వేయబడిందా లేదా తక్కువగా అంచనా వేయబడిందా?
సమాధానం - దయచేసి మీ సమాధానాలను వ్యాఖ్య పెట్టెలో వదలండి.
